Diplomado en Ciencias Empresariales y Operador del Mercado Español de Futuros y Opciones
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Dentro del trading cuantitativo existen muchas técnicas y modelos que podemos usar tanto para el análisis como para la inversión final. Uno de estos modelos son la rama de los GARCH.
En el siguiente tutorial hago una explicación introductoria sobre ellos y vemos como podemos usarlos para crear un portfolio o cartera de inversión, utilizando R studio.
Si quieres aprender más acerca de los mercados de divisas, y técnicas estadísticas para crear estrategias en tanto en Forex,como índices o acciones pincha abajo donde encontrarás formación interesante